Futuros de commodities forex

March 15, 2018

Futuros de commodities forex

Daily Briefing.

Euro Strength, USD Weakness remanescem os temas primários do FX como 2018 Nears.

Ação de preço e Macro.

- Esta semana traz um registro econômico mais leve, e na próxima semana o feriado de Natal termina no final de 2017.

- Na peça desta manhã, damos uma olhada em dois temas de longo prazo, que provavelmente permanecerão importantes à medida que virar a página em 2018, buscando a fraqueza do dólar dos EUA e a força do Euro.

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Esta semana abre com um boletim econômico mais leve do que o que vimos durante as últimas semanas, e na próxima semana traz as férias de Natal à medida que avançamos para o final do ano. Do que temos no calendário, parece que o foco principal será sobre a última parcela desta semana. A tarde de quarta-feira traz o PIB da Nova Zelândia, e mais tarde naquela noite, ouvimos falar do Banco do Japão para sua decisão de taxa final de 2017. A manhã de quinta-feira traz o IPC canadense, e a manhã de sexta-feira traz o PIB do Canadá, juntamente com os bens duráveis dos Estados Unidos e o PCE, ambos lançados no 8:30 AM ET.

De uma perspectiva de ação de preço e ndash; Um dos temas mais pronunciados ao longo deste ano capturou outro tiro no braço na semana passada; À medida que os dólares do dólar norte-americano assumiram após outro teste de resistência. Isso aconteceu mesmo quando o Fed aumentou as taxas novamente, trazendo o total a cinco aumentos de taxas nos últimos dois anos.

Dólar dos EUA via & lsquo; DXY & rsquo; Gráfico de oito horas: resistência por meio da caminhada da taxa da semana passada e do rsquo; s.

A grande questão à medida que avançamos para 2018 é se a fraqueza deste ano foi uma correção em um tema maior e de longo prazo; ou se este é o início de uma cadeia de fraqueza que pode surgir e talvez até no próximo ano.

Do lado da fraqueza do USD até o próximo ano: estamos basicamente procurando o crescimento europeu para continuar a ponto de o BCE conseguir um estímulo mais agressivo; mas isso provavelmente não ocorrerá até a segunda metade do próximo ano, quando chegamos ao fim do atual programa de estímulo em setembro. Então, basicamente, estamos procurando mais a antecipação do mercado do que qualquer nova notícia do BCE. Este foi o grande impulso nas tendências do Euro e do Dólar ao longo deste ano, já que o crescimento europeu continuou de forma bastante consistente até o ponto em que o bloco parece ter crescido mais rápido que o dos EUA. Os EUA, enquanto isso, já viram cinco Aumenta as taxas nos últimos dois anos, e o BCE permanece no "pedal-to-the-floor & rsquo; lsquo; na frente do estímulo. Se veremos o crescimento global prosseguir da maneira em que nos vimos em 2017, o BCE pode ter um pouco de atraso para fazer, e isso pode equiparar-se a mais ganhos de euro no próximo ano, à medida que os mercados se preparem para uma saída de estímulo e eventual taxas mais elevadas do BCE.

Para ilustrar o quão pertinente este tema foi ao longo deste ano: o EUR / USD começou sua corrida de alta no primeiro trimestre deste ano, e isso realmente começou a aquecer no segundo trimestre. Isso foi muito impulsionado pelo potencial para que o BCE se afastasse do estímulo, pois seu programa estava programado para expirar em dezembro de 2017; com o pensamento predominante, o crescimento consistente que se viu na economia pode ter proporcionado ao BCE a oportunidade de começar a desacelerar as compras de títulos. Isso manteve o Euro forte ao longo do 2º e 3º trimestre até que, eventualmente, o EUR / USD começou a testar o nível psicológico de 1.2000. Nós finalmente ouvimos os planos do BCE no mês de outubro, quando anunciaram que eles simplesmente estariam ampliando seu programa em setembro do próximo ano com uma quantidade menor de compras mensais.

Isso finalmente quebrou a tendência de alta em EUR / USD; mas essa fraqueza só durou cerca de duas semanas. Aquele foi quando um relatório do PIB vermelho quente saiu da Alemanha, e isso é o que mostrou que a Europa provavelmente vai crescer mais rápido que os EUA este ano. Em breve, os touros voltaram para o EUR / USD para empurrar os preços de volta - acima de uma área chave de suporte que estamos seguindo ao longo do ano. Isso corre de 1.1685-1.1736, e esta zona já funcionou como suporte e / ou resistência em EUR / USD nos últimos quatro meses e meio.

EUR / USD diário: Suporte chave / Zona de resistência 1.1685-1.1736 Operável após 4.5 meses.

Na net, o EUR / USD subiu 14% no ano, e isso ocorre depois que o par movimentou-se até 16,9%. Até mesmo o mais ardente dos detratores teria que ficar impressionado, já que muitas previsões procuravam EUR / USD para testar a paridade em algum momento deste ano. Isso também destaca a configuração de longo prazo, já que o par finalmente começou a recuperar as perdas que mostraram em 2017 em torno do programa de estímulo recebido pelo BCE.

EUR / USD Semanal: Recuperação de 2017-2018 Perdas, Break-Above Zone de Suporte a Longo Prazo.

Se vermos que a força do Euro continua no próximo ano, como impulsionado pela antecipação para o BCE para afastar-se do estímulo quando o programa atual expirar, então provavelmente também estaremos olhando algum elemento de um dólar americano mais fraco, e isso equivaleria para uma continuação da tendência de baixa que começou na primeira semana de negociação em 2017. Estamos focados na tendência descendente do dólar durante todo este ano, e nós aplicamos um retracement de Fibonacci no movimento de alta que começou em 2017. Atualmente, estamos resistindo ao recuo de 38,2% após a semana passada e o Doji, e os comerciantes que procuram esse tema para continuar provavelmente estarão procurando um re-teste da baixa de 2017 em torno de 91,36.

Dólar dos EUA via & lsquo; DXY & rsquo; Semanalmente: 2017 Down-Trend, Resistência em 38,2%, 2017 Apoio em 50%

Nos mercados de capitais de negociação, pode ser muito simples apenas assumir que o que está acontecendo continuará a acontecer. Afinal, se tivermos de escolher entre & lsquo; algo mudando, & rsquo; ou & lsquo; algo permanecendo o mesmo, & rsquo; as probabilidades geralmente favorecerão & lsquo; o mesmo & rsquo; juntamente com o status quo. Mas & ndash; Nós temos alguns exemplos muito recentes em ambos os temas, onde esse tipo de pensamento era grosseiramente incorreto. O Dólar dos Estados Unidos estava voando alto no comércio de ñsquo; rsquo; quando chegamos a 2017 e isso se inverteu apenas no segundo dia de negociação do ano. Esperava-se que o EUR / USD atingisse a paridade, já que o BCE permaneceu solto e sombrio, enquanto o Fed procurava normalizar as políticas. Isso não só não aconteceu, mas nem mesmo conseguiu o lado da tendência correto, pois esse baixo estava no lugar até 3 de janeiro, e o Euro nunca olhou para trás.

Então, embora possa ser simples assumir que a fraqueza de USD deste ano vai continuar até 2018, isso está longe de ser uma conclusão inevitável. Haverá uma mudança significativa dentro do Fed, à medida que recebemos uma nova cadeira do FOMC enquanto observamos dois dos membros votantes mais dovish se mudar para um papel sem voto no próximo ano. As recentes reduções de impostos nos Estados Unidos poderiam levar a repatriação de Dólares dos Estados Unidos de empresas que procuram reaver suas participações em dinheiro; e o Fed continua a dizer que eles estão olhando três caminhadas completas no próximo ano, enquanto os mercados continuam um pouco mais céticos (apenas 30% de probabilidade de três no final do próximo ano, por CME Fedwatch).

Então, há um caso a ser feito para a força do USD enquanto nos mudamos para o próximo ano, e isso seria suportado pelo gráfico semanal do DXY. O movimento descendente deste ano foi retraído de 50% do movimento ascendente anterior que começou em 2017. Como essa baixa foi estabelecida em setembro, vimos o respeito desta região, como uma área de & lsquo; more-low & low-low; começaram a se desenvolver em torno de 92,50.

Se verificarmos uma ruptura do topo do Q4 em 95.17, isso também seria uma ruptura de alta do canal de tendência de queda desse ano; que então começaria a parecer uma grande formação de bandeira de touro que finalmente está cedendo. Uma pausa acima de 95.17 abre a porta para estratégias de USD otimistas.

Dólar dos EUA via & lsquo; DXY & rsquo; Semanalmente: 2017 como uma correção em 2017-2017 Tendência, Formação de Bandeira de Touro a Longo Prazo.

--- Escrito por James Stanley, estrategista para DailyFX.

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USD tem pouco entusiasmo pela conta fiscal; EUR / USD, GBP / USD Ganho.

Eventos de notícias, reações do mercado e tendências macro.

- O dólar norte-americano (via DXY Index) está trabalhando em seu terceiro dia consecutivo, apesar das manchetes de que a conta de imposto entrará na lei.

- Os ganhos de EUR / USD e GBP / USD nesta semana até agora alimentaram melhores posturas técnicas que apontam para ganhos modestos até o final do ano.

- O sentimento do comerciante de varejo aponta para novos ganhos EUR / USD e GBP / USD no curto prazo.

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Apesar do entusiasmo nas ações dos EUA em torno da passagem da lei de reforma tributária, o dólar norte-americano parece ter muito pouco a dizer sobre isso. Afinal, uma vez que fica claro no início da semana que a lei de reforma seria aprovada até hoje, o dólar americano (via DXY Index) suportou um slide de três dias.

O fato é que a lei de reforma tributária deve ser uma bonança para os ganhos das empresas - que já são fortes e positivas positivas - mas não necessariamente para o crescimento do emprego. De forma realista, a maioria dos fundos repatriados ou obtidos através de maior receita (graças a impostos mais baixos) serão devolvidos aos acionistas por meio de dividendos ou recompra de ações; aumenta o crescimento dos salários, a contratação (crescimento do emprego) ou o treinamento de empregos (aumentos de produtividade) estão na parte inferior da lista de prioridades para a maioria das corporações dos EUA (por meio desse inquérito do Bank of America sobre as intenções das corporações sobre o produto de redução de impostos) .

Consequentemente, não devemos nos surpreender com a forma como várias classes de ativos estão reagindo: as ações dos EUA são bastante fortes graças à perspectiva de ganhos aumentados em 2018; a curva de rendimento dos Estados Unidos (2s10s) permanece próxima dos níveis mais flutuantes do ano, já que as expectativas de inflação e de crescimento a longo prazo não melhoraram; e, como resultado, o dólar não teve uma oferta maior.

Agora, no segundo semestre da última semana de negociação completa de 2017, o dólar dos EUA encontra sua postura técnica erodindo não apenas em relação às moedas de commodities, mas agora as moedas européias também. Tanto o EUR / USD quanto o GBP / USD viram suas posturas técnicas melhorar significativamente nos últimos dias, e agora o IG Sentiment do Sentimento do Cliente sugere que os vatios de alta são apropriados no curto prazo.

Veja o vídeo acima para considerações técnicas no índice DXY, EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CAD, EUR / JPY e EUR / GBP.

--- Escrito por Christopher Vecchio, CFA, estrategista sênior de moeda.

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Euro Drops como separatistas triunfam nas eleições catalãs.

Análise fundamental, temas econômicos e de mercado.

O euro cai à medida que os separatistas catalães mantêm a maioria no governo local. O dólar australiano ganha com rendimentos locais, insinuando a reafirmação da perspectiva da RBA. Fogos de artifício do dólar americano improváveis nos dados de inflação do PCE no comércio pré-feriado.

O euro declinou no comércio silencioso da Ásia-Pacífico depois que os separatistas mantiveram o controle no governo regional na Catalunha. As eleições antecipadas foram empurradas pelo governo central em Madri, na esperança de instalar uma administração mais amigável após o agitação do passado ano. Esse gambito falhou, com os partidos que favorecem a independência da Espanha reivindicando 70 assentos na legislatura de 135 membros.

O dólar australiano continuou a aumentar, aumentando os ganhos extraordinários do dia anterior. A mudança acompanhou o aumento das taxas de rendibilidade dos títulos públicos locais, sugerindo uma mudança radical nas expectativas da política monetária da RBA, como o catalisador que impulsiona o avanço. Ainda assim, as perspectivas de política de preços não prevêem uma subida das taxas até setembro do próximo ano, o mais cedo possível.

Olhando para a frente, um registro de dados econômicos silenciosos nas horas de negociação européias coloca o fluxo de notícias dos EUA de volta ao destaque, com o indicador de inflação PCE preferido do Fed na torneira. Espera-se que isso demonstre que a taxa de inflação de base no ano atingiu uma alta de cinco meses de 1,5 por cento em novembro. Qualquer coisa curta de um desvio selvagem de previsões parece improvável gerar uma forte resposta do dólar norte-americano no comércio fino e pré-feriado no entanto.

Qual é o erro # 1 que os comerciantes fazem, e como você pode evitá-lo? Descubra aqui!

--- Escrito por Ilya Spivak, Estratégia de Estratégia para DailyFX.

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