Margem da opção negociada no câmbio

Margem da opção.
Qual é a 'Margem de opções'
A margem da opção é o dinheiro ou valores mobiliários que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever opções. Os requisitos de margem variam de acordo com o tipo de opção. Os requisitos de margem são estabelecidos pelo Conselho da Reserva Federal no Regulamento T; Os corretores individuais podem impor requisitos adicionais. Os corretores exigem que os investidores depositem fundos de margem porque podem ser necessários para comprar ou vender ações subjacentes se as opções forem exercidas. Eles também podem ser necessários para fechar posições perdidas.
BREAKING DOWN 'Option Margin'
Os requisitos de margem para negociação de opções são diferentes dos requisitos de margem para negociação de ações ou futuros. Além disso, algumas estratégias de negociação de opções não têm requisitos de margem. Isso ocorre porque o estoque subjacente pode ser usado como garantia. Nem as chamadas cobertas nem as ofertas cobertas têm um requisito de margem, por exemplo.

margem de opção negociada em câmbio
Se você escrever um contrato de opção, você tem uma obrigação potencial para o mercado porque o comprador da opção pode exercer sua posição. Uma margem é um valor calculado pela ASX Clear, conforme necessário, para garantir que você possa cumprir essa obrigação.
As obrigações de margem podem surgir de:
contratos escritos de opção de compra escritos contratos de opção de compra contratados e postos LEPO posicionados em futuros posições.
Como as margens são calculadas.
ASX Clear calcula as margens usando o mecanismo de cálculo CME SPAN margining.
A margem total para ETOs é composta por dois componentes:
a margem premium é o valor de mercado da posição específica no fechamento dos negócios por dia. Representa o montante que seria necessário para fechar sua posição de opção, a margem inicial abrange a potencial alteração no preço do contrato de opção assumindo o movimento inter-dia máximo provável avaliado no preço do título subjacente. Para calcular a Margem Inicial, o CME SPAN 4.0 usa o intervalo de varredura de preço publicado (também denominado intervalo de margem). O intervalo de varredura de preços é determinado através de várias observações do preço (ou preço subjacente) ao longo de um período de tempo.
Se você tiver uma série de posições de opções abertas, o mecanismo de cálculo de margem avaliará o risco associado ao seu portfólio inteiro de opções e calculará sua obrigação de margem total de acordo. É possível que algumas posições de opções possam compensar outras, levando a uma redução na sua obrigação geral.
Como as margens são atendidas.
Seu corretor exigirá que você forneça dinheiro ou garantia para cobrir suas obrigações de margem para a ASX Clear.
Há uma série de garantias aceitáveis ​​para o ASX Clear. Consulte as garantias aceitáveis ​​para obter detalhes.
A partir de 14 de outubro de 2002, você pode compensar o prêmio de crédito das opções de opções compradas contra passivos de margem inicial futuros.
Margens LEPO.
Ao contrário das opções trocas trocadas ordinárias, onde somente o escritor é marginalizado, com LEPOs tanto tomadores quanto escritores são marginalizados.
Isso ocorre porque o tomador de um LEPO não paga ao escritor o prêmio completo na frente. Em vez disso, o comprador paga uma fração do prêmio para a ASX Clear e é marginalizado no saldo pendente.
Para saber mais sobre o LEPO margining, consulte o folheto explicativo ASX Compreendendo LEPOs (PDF 270KB)
Margens do Futuro.
Pagamento de margens.
As margens são recalculadas diariamente para garantir que um nível adequado de cobertura de margem seja mantido.
Isso significa que você pode ter que aumentar seu nível de cobertura de margem se o mercado se mover contra você, ou suas margens podem ser reduzidas se o mercado se mover em seu favor.
Os requisitos de liquidação para opções de negociação são rigorosos. Você deve pagar qualquer chamada de margem pelo tempo indicado em seu Contrato de Cliente. De acordo com as Regras de Operação da ASX, isso não pode demorar mais de 24 horas após ter sido chamado.
Se você não atender a sua chamada de margem no tempo, seu corretor pode agir para fechar sua posição sem mais referência a você.
& gt; Opções de folhetos & amp; folhetos.
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Preços e pesquisas.
Serviços.
Educação.
Regulamento.
2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691.
As atividades do Grupo ASX abrangem os serviços de mercado primário e secundário, incluindo a transferência de risco do grupo central de contador central (troca australiana de títulos de valores mobiliários) e negociação e descoberta de preços (Australian Securities Exchange) (ASX Clearing Corporation); e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation).

Opção negociada em troca.
O que é uma "opção trocada em troca"
Uma opção negociada em bolsa é uma opção negociada em uma troca regulada onde os termos de cada opção são padronizados pela troca. O contrato é padronizado para que o ativo subjacente, quantidade, data de vencimento e preço de exercício sejam conhecidos com antecedência. As opções de balcão não são negociadas em bolsas e permitem a personalização dos termos do contrato de opção.
ABANDONANDO 'opção trocada em troca'
Os benefícios para opções negociadas em câmbio são a liquidez das opções, contratos padronizados, acesso rápido aos preços e o uso de câmaras de compensação por trocas. O uso de casas de compensação garante que o contrato de opção será cumprido, enquanto que com opções de balcão a capacidade de exercer o contrato depende da capacidade da outra parte de cumprir a obrigação.

Opções trocadas no mercado.
Razões para investir em ETOs com nabtrade.
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Sobre as opções trocadas no Exchange.
Opções negociadas em câmbio (ETOs) são uma garantia derivada que significa que seu valor é derivado de outro ativo, tipicamente um índice de ações ou (mercado de ações).
Um ETO dá-lhe o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender uma determinada garantia a um determinado preço dentro de um determinado momento.
Existem dois principais tipos de ETOs: Chamadas - o direito de comprar, e coloca - o direito de vender.
O comércio de ETOs é arriscado e não deve ser tentado a menos que você tenha um bom entendimento de suas características e do mercado em que operam.
Benefícios.
Protecção.
Você pode usar ETOs para proteger ou proteger seu portfólio de ações contra uma queda de valor. Por exemplo, comprar opções de venda sobre ações permite que você bloqueie um preço de venda durante a vida da opção, independentemente dos movimentos dos preços das ações.
Os acionistas podem ganhar renda vendendo opções de compra em relação às ações que já possuem.
Hora de decidir.
Se você comprar uma opção de compra, o preço de compra da ação subjacente é bloqueado até a data de expiração de ETO.
O desembolso inicial para um contrato de opções é inferior ao que você precisaria se você fosse investir diretamente nas ações subjacentes.
Diversificação.
Como seu desembolso inicial é menor quando você troca opções, você pode diversificar seu portfólio e obter uma exposição mais ampla a uma variedade de ações, ou mesmo a um índice de mercado.
Vida útil limitada.
ETOs tem uma vida limitada. Seu valor de tempo cai quando eles se aproximam de seu prazo de validade, e eles não valem nada depois que eles expiram.
Movimentos do mercado.
Os ETOs são afetados por movimentos no compartilhamento ou índice subjacente. Se o mercado se mover contra você, seus ETOs podem cair no preço ou tornarem-se inúteis em ou antes do prazo de validade.
O alto grau de alavancagem envolvido em muitos ETOs pode funcionar contra você, multiplicando perdas se o mercado se mover contra você.
Perda de prémio para os compradores.
Se você comprar uma opção e expira sem valor, perderá o prêmio pago pela opção, além dos custos de transação.
Perda ilimitada para escritores de chamadas (vendedores)
Como vendedor de um ETO, você ganha um prémio. No entanto, é importante estar ciente de que você também pode sofrer perdas ilimitadas se o mercado se mover contra uma posição de chamada descoberta (nua).
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